Opções trader average income

De vez em quando nós gostamos de fazer uma pausa de nossa análise normal em profundidade da esfera de opção e busto alguns mitos proliferaram por muitos dos meus desonesto Contrapartidas na educação por opção. Eu desmascarou o mito de que 10 por mês é realista (não é). Eu desacreditei que a negociação do mesmo comércio todos os meses funciona (não é). Eu desmentido que a gestão de risco é mais importante do que a seleção de comércio (não é). Bem, seu tempo para ir atrás de algo mais que tem sido em minha mente. Desta vez eu estou atacando uma frase: negociação de renda. Troca de renda é uma das frases mais populares entre opção educadores. Eu sempre obter um pontapé fora de comerciantes de varejo quando chamam-se comerciantes de renda. Chegou a ser um termo que representa os comerciantes que vendem prémio. Esses comerciantes tentam vender condores, comprar borboletas e comprar calendários. A questão é, muito raramente eu conheci um comerciante de renda que tem renda de opções. Por que O problema com os comerciantes de renda é que eles vêem as opções de negociação ao longo das linhas de comprar títulos ou comprar uma anuidade. Muitos programas pacote renda comercial como se tudo o que é necessário é um programa de treinamento eo comerciante está em um trem rápido para uma vida fácil. O termo renda negociação quase implica algum tipo de certeza de receber renda de apenas vender opções. Opções, a anuidade mais fácil que qualquer um pode affordall você tem que fazer é dizer vendido. HA O que é louco é que TODOS está tentando ser um comerciante de renda. As pessoas compram opções porque pretendem perder dinheiro? Os comerciantes compram estradas, estrangulam e vendem calendários porque estão dando presentes para o público de varejo. Fazer os criadores de mercado opções de preço de uma forma que a qualquer momento eles são premium longo eles perdem A resposta é não. Posso prometer-lhe que nunca fiz um comércio na minha conta pessoal com a intenção de perder dinheiro (eu coloquei maus negócios na conta OP para que eu possa mostrar às pessoas o que não fazer). Diga o que você quiser, mas estatisticamente, no momento do comércio, há muito poucas vezes onde o comerciante está em uma verdadeira vantagem (esta é uma razão de seleção é tão importante). Uma opção de 10 delta recebe prémio equivalente a uma opção que tem cerca de 10 chance de ficar em apuros. Por que no mundo os comerciantes acreditam que eles vão fazer automaticamente o dinheiro 2 2 2. O velho ditado é que a volatilidade implícita é 2 sobre o preço a maior parte do tempo. É por isso que os comerciantes acreditam que podem ganhar. É também o ponto de venda número um para a negociação de renda. Uma coisa interessante a pensar é o que o prémio 2 representa. Isso significaria que o comércio médio tem uma borda que é o equivalente a 2 multiplicado pela vega curta da posição gregos. No entanto, lembre-se: um comerciante de varejo está dando um pouco de dinheiro no lance de pedir spread e, em seguida, o comerciante está dando dinheiro para o seu corretor dentro e fora do comércio. Da próxima vez que um de vocês tem um condor de ferro em fazer alguma matemática. O que é 2 multiplicado pela vega da posição. É realmente um monte de dinheiro Uma vez que você subtrair as comissões eo spread bid-ask que 2 de borda fazer o comércio um grande vencedor, um perdedor, ou uma lavagem A resposta é provável perto de uma lavagem e possivelmente um perdedor. Por exemplo, um condor de ferro SPX de agosto vendido nos 10 deltas teria cerca de 200,00 de vantagem, mas, menos comissão de entrada e saída (80-120 dólares) e o lance pede spread (50-100 dólares) a borda se foi . Para piorar as coisas, a venda premium tornou-se uma abordagem popular para muitos outros comerciantes que não são comerciantes de varejo. Existem grandes fundos que vendem premium o tempo todo. Em estratégias que são surpreendentemente varejo-esk, muitos médios e grandes hedge funds estão vendendo condores de ferro, puts e chamadas, a fim de produzir resultados. Isso tem causado alguns tempos selvagens no mercado ao longo dos últimos meses. É a razão número um, na minha opinião, que o VIX tem sido capaz de tomar os mergulhos maciços após grandes offs mercado. Ele também empurrou os níveis de prémio normal para níveis que, em relação à volatilidade histórica (dependendo de como é medida), não estão mais perto de um prêmio de 2 muitos acreditam que existe. Se a borda 2 não é real, pode um comerciante ganhar Sim, claro, ele ou ela pode no entanto, o comerciante tem que ser inteligente. O comerciante, como eu tenho afirmado muitas vezes, precisa aprender a negociar para a borda real, algo que realmente ensinar as pessoas, capturar, a opção pit mentoring e consultoria. Imagine que um comerciante vende um condor de ferro com .10 de borda para ele. Adicione .10100Contracts e adicione isso ao número 2Vega, agora você pode ter uma chance estatisticamente significativa de ganhar dinheiro. A moral da história: aprender a negociar para a borda. Não seja um comprador premium. Não ser um vendedor premium. Seja um comerciante superior. Temos três webinars gratuitos na próxima semana, registre-os aqui. Também não se esqueça da Opção Pit Life Boat, nosso presente para aqueles que foram roubados por outros programas de mentoring. Para informações e-mail markoptionpit ou ligue para (888) trade-01.10 Traits Of A Opções de Opções Opções de Trader são um dos instrumentos mais versáteis nos mercados financeiros. Eles são flexíveis na medida em que permitem que você alavancar sua posição para impulsionar retornos, gerenciar riscos usando-os para hedging, ou para obter lucros de upside, downside e lateralmente movimento no mercado. Apesar de seus muitos benefícios, negociação de opções traz risco substancial de perda, e é muito especulativo na natureza. Não é para todos e nem todos podem se tornar um operador de opções de sucesso. Como qualquer outro negócio, tornando-se um operador de opções bem sucedidas exige um certo skillset, tipo de personalidade e atitude. Este artigo irá ajudá-lo a entender as 10 características must-have que você precisa para se tornar bem sucedido na negociação de opções. (De escolher o tipo certo de estoque para definir stop-loss, aprender a negociar com sabedoria.) Para obter mais informações, consulte Day Trading estratégias para iniciantes.) Numeracy - Mantenha Sharpening suas habilidades quantitativas 1. Gerenciamento de risco: Opções são instrumentos de alto risco, E é importante para os comerciantes para reconhecer o risco que têm em qualquer ponto no tempo. Qual é a desvantagem máxima do comércio Qual é a posição implícita ou explícita em relação à volatilidade. Quanto do meu capital é alocado para o comércio Estas são algumas das perguntas que os comerciantes sempre terá que manter em suas mentes. Os comerciantes também precisam tomar medidas adequadas para controlar o risco. Em particular, se você é um comerciante de opções de curto prazo, você vai encontrar regularmente comércios perda de produção. Por exemplo, se você mantiver uma posição durante a noite, sua aposta pode ficar ruim por causa de notícias adversas. A qualquer momento, você precisa ser capaz de minimizar o risco de suas posições. Alguns comerciantes fazem assim limitando seu tamanho do comércio e diversificando em muitos comércios diferentes de modo que não todos seus ovos estejam na mesma cesta. Um comerciante de opções também tem que ser um gerente de dinheiro excelente. Eles precisam usar seu capital com sabedoria. Por exemplo, não seria sábio para bloquear 90 de seu capital em um único comércio. Qualquer que seja a estratégia adotada, o gerenciamento de riscos eo gerenciamento de dinheiro não podem ser ignorados. (O risco é inseparável do retorno.) Para obter mais informações, consulte Medir e gerenciar riscos de investimento. 2. Ser bom com números: Ao negociar em opções, você sempre está lidando com números. Qual é a volatilidade implícita. É a opção no dinheiro. Ou fora do dinheiro. O que é o breakeven do comércio Os comerciantes das opções estão respondendo sempre estas perguntas. Eles também se referem à opção gregos, como o delta, gama, vega e theta de suas negociações de opções. Por exemplo, um comerciante gostaria de saber se o seu comércio é gama curta. É importante para os comerciantes para ser capaz de facilmente calcular e interpretar números. Você não precisa ser um cientista de foguetes. Mas você deve treinar como um aspirante jock quantos. (Compreender as influências de preços nas posições de opções requer aprender delta, teta, vega e gamma.) Para obter mais sucesso, os comerciantes de opções devem praticar a disciplina. Fazendo extensa pesquisa, identificando oportunidades, estabelecendo o comércio certo, formando e aderindo a uma estratégia, estabelecendo metas e formando uma estratégia de saída são todos parte da disciplina. Um exemplo simples de desvio da disciplina é ir com o conselho do rebanho. Nunca confie em uma opinião sem fazer sua própria pesquisa. Você não pode ignorar sua lição de casa e culpar o rebanho por suas perdas. Em vez disso, você deve elaborar uma estratégia de negociação independente que funcione para a sua situação. 4. Seja paciente: Paciência é uma qualidade que todos os comerciantes opções têm. Paciente investidores estão dispostos a esperar para o mercado para fornecer a oportunidade certa, em vez de tentar fazer uma grande vitória em cada movimento de mercado. Muitas vezes você verá comerciantes sentados ociosos e apenas observando o mercado, esperando o momento perfeito para entrar ou sair de um comércio. O mesmo não acontece com os comerciantes amadores. Eles são impacientes, incapazes de controlar suas emoções, e eles serão rápidos para entrar e sair comércios. 5. Corresponder o seu estilo de negociação com a sua personalidade: Cada comerciante tem uma personalidade diferente, portanto, cada comerciante deve adotar um estilo de negociação que se adapte às suas características. Alguns comerciantes podem ser bons no dia de negociação. Onde eles compram e vendem opções várias vezes durante o dia, a fim de fazer pequenos lucros. Outros podem ser mais confortáveis ​​com a posição de negociação, onde eles formam estratégias de negociação para aproveitar oportunidades únicas, como a decadência do tempo e volatilidade. E outros podem ser mais confortável com swing trading. Onde os comerciantes fazem apostas no movimento de preços em períodos de cinco a 30 dias. Aprender a tornar-se um aprendiz ativo 6. Ler e compreender a notícia: É crucial para os comerciantes para ser capaz de interpretar a notícia, hype separado da realidade, e tomar as decisões apropriadas Com base nesse conhecimento. Você vai encontrar muitos comerciantes que estarão ansiosos para colocar seu capital em uma opção com notícias promissoras, e no dia seguinte eles vão passar para a próxima grande notícia. Isso os distrai da identificação de tendências maiores no mercado. Os comerciantes mais bem sucedidos serão honestos consigo mesmos e tomar decisões pessoais sadias, ao invés de apenas ir pelas histórias de topo nas notícias. 7. Aprender com as perdas: Chicago Board of Trade informou recentemente que 90 dos comerciantes de opções de fazer perdas. O que separa os comerciantes bem sucedidos dos médios é que os comerciantes bem sucedidos são capazes de aprender com suas perdas e implementar o que aprendem em suas estratégias de negociação. 8. Seja um aprendiz ativo: Os mercados financeiros estão constantemente mudando e evoluindo você precisa ter uma compreensão clara do que está acontecendo e como tudo funciona. Ao se tornar um aluno ativo, você não só se tornará bom em suas estratégias de negociação atual, mas você também será capaz de identificar novas oportunidades que os outros podem não ver ou que eles podem passar. Administrativo Desenvolva a rotina correta 9. Planeje seus negócios: Um comerciante das opções que planeia é mais provável suceder do que um que voa no instinto e na sensação. Se você não tem um plano, você vai colocar comércios aleatórios, e, consequentemente, youll ser directionless. Por outro lado, se você tem um plano, você é mais provável a cumpri-lo. Você será claro sobre quais são seus objetivos e como você pretende alcançá-los. Você também vai saber como cobrir suas perdas ou quando para registrar lucros. Você pode ver como o plano funcionou (ou não funcionou) para você. Todos estes passos são essenciais para o desenvolvimento de uma estratégia comercial forte. 10. Manter registos: A maioria das opções bem sucedidas comerciantes manter registros diligentes de seus comércios. Manter registros comerciais adequados é um hábito essencial que pode ajudá-lo a evitar decisões dispendiosas. A história de seus registros comerciais também fornece uma riqueza de informações que podem ajudá-lo a melhorar suas chances de sucesso. (Para a leitura relacionada, veja fazer melhores negócios das opções com a escala mensal média.) A linha inferior Os comerciantes superiores das opções começ uma emoção de scouting e de prestar atenção a seus comércios. Claro, é ótimo ver uma escolha sair em cima, mas muito como fãs de esportes, comerciantes de opções gostam de assistir todo o jogo se desenrolam, não apenas descobrir a pontuação final. Estas características não garantirão seu sucesso no mundo de troca de opções, mas definitivamente aumentarão suas possibilidades em it. How a opções de comércio para a renda Algumas semanas há eu escrevi um artigo sobre uma maneira de negociar opções em vez dos estoques, de ETF8217s e de futuros Mercados. Muitos comerciantes e-mail depois que eu escrevi este artigo e me perguntou como trocar opções para gerar renda. Antes de começar a discutir as diferentes técnicas de produção de renda que funcionam quando usado corretamente, eu quero ter certeza que você evita uma técnica específica que está vendendo opções nuas. Por que a venda de opções nua não é uma técnica ideal para gerar renda opções Vender opções nu é o oposto do que as opções de especuladores fazer diariamente. Em vez de estar no lado que especula sobre a direção do mercado, o vendedor opção precisa se preocupar com o tempo decadência e onde o mercado não vai em vez disso. Para a maioria dos iniciantes, especialmente aqueles que tiveram pouco sucesso de negociação de ações ou outros ativos, as opções de venda pode aparecer como uma técnica que vale a pena, o comerciante assume que se a posição vai contra eles, eles podem rapidamente liquidar o comércio e caminhar longe da perda, Da mesma forma como ele funciona com negociação de ações ou com qualquer tipo de mercado de negociação. A venda das opções é muito diferente na teoria então na realidade Infelizmente, qualquer um que teve a experiência substancial com opções, especialmente no lado do vendedor dir-lhe-á que as opções são muito diferentes dos estoques e muitos principiantes não compreendem o que GAMMA é ou porque it8217s tão importante Para entender, especialmente se você é o who8217s vendendo as opções. Para colocar em termos simples, GAMMA é a medida da mudança das opções Delta. O Delta é a quantidade ou o percentual que a Opção move para cada dólar que o estoque move e o GAMMA diz ao DELTA como aumentar ou diminuir rapidamente. O option8217s gamma é uma medida da taxa de mudança de seu delta. Por exemplo, vamos dizer estoque ABC está negociando em 42 dólares e as opções de chamada de 45 dólares está vendendo para 3,00 e assumir o DELTA é 0,5 eo GAMMA é 0,4 Se o estoque se move em cerca de 10 por cento, o delta irá aumentar em cerca de 15 E passará de 0,65, o valor que ele aumentou é determinado pelo GAMMA. Se o GAMMA é baixo, o DELTA só pode aumentar em 8 e se o GAMMA é alto, então o DELTA pode aumentar em 20. Então o GAMMA é o que diz o DELTA quanto ir para cima ou para baixo e GAMMA pode realmente subir Rápido quando os mercados estão subindo ou a volatilidade está aumentando fortemente. Deixe-me dar-lhe um exemplo de algo que realmente aconteceu comigo, enquanto eu era um corretor de futuros há vários anos. Eu tinha um cliente que era um iniciante e estava vendendo chamadas de gás natural, eles estavam muito longe do dinheiro e as chances do mercado atingindo esse nível era extremamente improvável. Eu normalmente deixaria clientes escrever chamadas nuas ou coloca se eles estavam realisticamente indo muito longe do dinheiro e este foi o caso aqui. Estas opções estavam sendo vendidas por cerca de 300,00 prémio por contrato e para o melhor de minha memória, o vendedor tinha apenas cerca de 5 contratos que ele era curto, então o risco não parece muito grande. Um dia, o mercado de gás natural explodiu e na abertura daquele dia, cada opção que foi vendida por 300.00 prémio valia cerca de 17.000 a 18.500 por contrato (em média). Não havia tempo para sair dessas opções durante a noite e, basicamente, não havia maneira de mitigar o risco sobre a posição e isso é algo que poderia acontecer com as ações se ganhar é ruim ou praticamente qualquer mercadoria. Portanto, sinto que você pode evitar o que aconteceu comigo usando diferentes ativos ou mercados. As opções ainda estavam muito longe de estar no dinheiro, então o aumento foi principalmente o valor do tempo, no entanto, o GAMMA sobre a opção aumentou várias centenas de vezes antes da mudança quando o gás natural teria um movimento a opção aumentaria cerca de .1 e após a mudança e aumentar a volatilidade, cada aumento de 1 movimento por gás natural aumentaria a opção em 0,9. Esse é o poder do GAMMA e algo que você deveria estar atento. Se você quiser saber o que aconteceu com o cliente Ele declarou Falência e eu deixei segurando o saco por cerca de 80.000 quando tudo estava dito e feito. Lembro-me de levar a minha mulher para o médico que estava grávida com o nosso segundo filho mais tarde naquele dia e pensando em mim mesmo que eu poderia ter comprado seu novo Porsche com o dinheiro que perdi hoje. (Isto foi cerca de 11 anos atrás) That8217s uma verdadeira história e é por isso que a venda de opções nu é descrito por comerciantes profissionais como subindo as escadas e caindo, porque o que normalmente acontece é o comerciante ganha cerca de 8 de 10 vezes e quebra mesmo Na nona vez e na décima vez o comerciante perde tudo que ganhou as primeiras 9 vezes. Então lembre-se quando suas opções de venda que o Delta doesn8217t permanecer constante, aumenta com base no GAMMA e that8217s o que você tem que se concentrar. Posso vender opções para gerar renda com segurança Agora que eu tenho essa história fora do meu sistema, deixe-me apresentar a você algumas maneiras comerciantes profissionais realmente opções de comércio para a renda. A primeira ea base para todas estas estratégias é uma propagação do crédito que seja um método simples de vender um atendimento e de comprar um mais barato no mesmo mês de calendário, um com um LOWER preço de exercício e manter a diferença ou o crédito ou então, Comprando um put e vendendo um mais barato colocar, um com um menor preço de greve e manter a diferença entre os dois. A razão pela qual você compra a opção mais barata é proteger-se do que aconteceu alguns parágrafos acima com o exemplo do gás natural eu fornecido. Ao vender spreads de crédito para gerar renda consistente, é melhor vender uma opção que feche bastante o dinheiro e comprar um que mais do dinheiro, desta forma, a opção que você vende será um prémio mais elevado, mas ao mesmo tempo vai Ainda têm principalmente tempo valor. Existem dezenas de características que você tem que considerar ao iniciar spreads de crédito para gerar consistentes opções de negociação de renda e no próximo artigo vou discutir alguns desses fatores ou características e se você gostou deste artigo, envie um e-mail e deixe-nos saber supportmarketgeeks Have a Grande dia Por Roger Scott Treinador Sênior Mercado Geeks